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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 171.00 | 156 402.00 | 389 769.00 | 546 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 120.00 | 22 240.00 | 18 880.00 | 41 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 291.00 | 178 642.00 | 418 649.00 | 597 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BN En cours de production de biens | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 154.00 | 3 446.00 | 194 708.00 | 198 154.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 232 869.00 | | 232 869.00 | 232 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 640.00 | 3 446.00 | 545 194.00 | 548 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 931.00 | 182 088.00 | 963 843.00 | 1 145 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 777.00 | 197 071.00 | | 240 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 732.00 | 43 706.00 | | 48 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
DL TOTAL (I) | 412 637.00 | 257 277.00 | | 412 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 075.00 | 379 520.00 | | 315 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 091.00 | 51 020.00 | | 57 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 111.00 | 343 960.00 | | 86 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 660.00 | 41 515.00 | | 40 660.00 |
EA Autres dettes | 52 270.00 | 35 857.00 | | 52 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 207.00 | 851 870.00 | | 551 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 843.00 | 1 109 147.00 | | 963 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 742.00 | 537 053.00 | | 292 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 252.00 | | 60 039.00 | 538 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 597 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 587 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 252.00 | | 60 039.00 | 528 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 249.00 | 71 393.00 | 1 000.00 | 108 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 249.00 | 71 393.00 | 1 000.00 | 108 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 064.00 | 54 599.00 | 207 583.00 | 313 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
VI Groupe et associés | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 207.00 | 292 742.00 | 207 583.00 | 551 207.00 |