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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 601.00 | 54 793.00 | 103 808.00 | 158 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 101.00 | 58 293.00 | 113 808.00 | 172 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 973.00 | | 160 973.00 | 160 973.00 |
BZ Autres créances | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CF Disponibilités | 117 825.00 | | 117 825.00 | 117 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 796.00 | | 321 796.00 | 321 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 897.00 | 58 293.00 | 435 604.00 | 493 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 152.00 | 63 440.00 | | 101 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 119.00 | 37 712.00 | | 44 119.00 |
DL TOTAL (I) | 161 770.00 | 117 652.00 | | 161 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 208.00 | 42 602.00 | | 103 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 328.00 | 35 261.00 | | 44 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 615.00 | 70 066.00 | | 84 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 018.00 | 24 602.00 | | 40 018.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 10 228.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 833.00 | 182 760.00 | | 273 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 604.00 | 300 411.00 | | 435 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 833.00 | 150 182.00 | | 273 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 252.00 | 328 835.00 | 501 088.00 | 172 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 252.00 | 328 835.00 | 501 088.00 | 172 252.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 5 078.00 | | 7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 323.00 | 450 918.00 | | 509 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 204.00 | 413 206.00 | | 465 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 119.00 | 37 712.00 | | 44 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 706.00 | | 101 145.00 | 71 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 172 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 162 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 706.00 | | 101 145.00 | 61 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 724.00 | 15 319.00 | 750.00 | 43 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 724.00 | 15 319.00 | 750.00 | 43 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 160 973.00 | 160 973.00 | | 160 973.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 740.00 | 10 283.00 | 22 457.00 | 32 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 468.00 | 6 916.00 | 29 140.00 | 70 468.00 |
VI Groupe et associés | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 420.00 | 194 420.00 | | 194 420.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 833.00 | 187 824.00 | 51 597.00 | 273 833.00 |