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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 581.00 | 5 036.00 | 5 545.00 | 10 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 871.00 | 32 330.00 | 40 540.00 | 72 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 373.00 | 37 367.00 | 799 006.00 | 836 373.00 |
BT Marchandises | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 311 664.00 | | 311 664.00 | 311 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 468.00 | | 421 468.00 | 421 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 841.00 | 37 367.00 | 1 220 474.00 | 1 257 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 009.00 | 20 586.00 | | 115 009.00 |
DL TOTAL (I) | 145 596.00 | 30 586.00 | | 145 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 674.00 | 902 408.00 | | 820 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 990.00 | 4 067.00 | | 19 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 162.00 | 144 322.00 | | 142 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 419.00 | 30 875.00 | | 74 419.00 |
EA Autres dettes | 17 631.00 | 14 684.00 | | 17 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 878.00 | 1 096 357.00 | | 1 074 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 474.00 | 1 126 943.00 | | 1 220 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 465.00 | | 1 284 465.00 | 1 284 465.00 |
FG Production vendue services | 158 102.00 | | 158 102.00 | 158 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 568.00 | | 1 442 568.00 | 1 442 568.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 414.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 273.00 | 3 798.00 | | 48 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 485.00 | 1 362 703.00 | | 1 448 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 475.00 | 1 342 116.00 | | 1 333 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 009.00 | 20 586.00 | | 115 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 221.00 | | 2 153.00 | 834 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 301.00 | | 2 153.00 | 81 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 953.00 | 19 415.00 | | 17 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 19 415.00 | | 17 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 675.00 | 85 220.00 | 353 936.00 | 820 675.00 |
VI Groupe et associés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 004.00 | 38 084.00 | 2 920.00 | 41 004.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 878.00 | 339 423.00 | 353 936.00 | 1 074 878.00 |