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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 853.00 | 10 528.00 | 2 325.00 | 12 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 838.00 | 79 896.00 | 12 941.00 | 92 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 852.00 | 90 425.00 | 769 427.00 | 859 852.00 |
BT Marchandises | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BZ Autres créances | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CF Disponibilités | 299 828.00 | | 299 828.00 | 299 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 291.00 | | 403 291.00 | 403 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 143.00 | 90 425.00 | 1 172 718.00 | 1 263 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 078.00 | 245 258.00 | | 353 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 656.00 | 122 819.00 | | 100 656.00 |
DL TOTAL (I) | 464 734.00 | 379 078.00 | | 464 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 394.00 | 649 074.00 | | 567 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 256.00 | 43 999.00 | | 33 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 236.00 | 115 869.00 | | 78 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | 25 161.00 | | 23 559.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 983.00 | 839 641.00 | | 707 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 718.00 | 1 218 719.00 | | 1 172 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 389.00 | 839 641.00 | | 198 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 227.00 | 17 198.00 | | 73 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 227.00 | 17 198.00 | | 73 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 394.00 | 57 799.00 | 323 625.00 | 567 394.00 |
VI Groupe et associés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 983.00 | 198 389.00 | 323 625.00 | 707 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |