| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 853.00 | 11 918.00 | 935.00 | 12 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 592.00 | 91 332.00 | 16 259.00 | 107 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 606.00 | 103 251.00 | 771 355.00 | 874 606.00 |
BT Marchandises | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 443 580.00 | | 443 580.00 | 443 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 941.00 | | 556 941.00 | 556 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 548.00 | 103 251.00 | 1 328 296.00 | 1 431 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543 934.00 | 453 734.00 | | 543 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 787.00 | 90 200.00 | | 161 787.00 |
DL TOTAL (I) | 716 722.00 | 554 934.00 | | 716 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 600.00 | 509 594.00 | | 421 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 523.00 | 27 780.00 | | 42 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 940.00 | 65 230.00 | | 77 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 509.00 | 39 227.00 | | 64 509.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 20 922.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 574.00 | 662 755.00 | | 611 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 296.00 | 1 217 690.00 | | 1 328 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 285.00 | 243 115.00 | | 283 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 960.00 | | 9 646.00 | 864 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 800.00 | | 9 646.00 | 110 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | 1 320.00 | | 13 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 600.00 | 93 311.00 | 287 119.00 | 421 600.00 |
VI Groupe et associés | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 574.00 | 283 285.00 | 287 119.00 | 611 574.00 |