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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 581.00 | 7 978.00 | 2 602.00 | 10 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 596.00 | 49 366.00 | 32 229.00 | 81 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 098.00 | 57 345.00 | 787 752.00 | 845 098.00 |
BT Marchandises | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 166.00 | 3 595.00 | 35 571.00 | 39 166.00 |
BZ Autres créances | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CF Disponibilités | 244 695.00 | | 244 695.00 | 244 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 996.00 | 3 595.00 | 372 401.00 | 375 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 095.00 | 60 940.00 | 1 160 154.00 | 1 221 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 596.00 | 19 586.00 | | 134 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 662.00 | 115 009.00 | | 110 662.00 |
DL TOTAL (I) | 256 258.00 | 145 596.00 | | 256 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 535.00 | 820 674.00 | | 735 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 726.00 | 19 990.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 179.00 | 142 162.00 | | 107 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 256.00 | 74 419.00 | | 32 256.00 |
EA Autres dettes | 19 197.00 | 17 631.00 | | 19 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 896.00 | 1 074 878.00 | | 903 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 154.00 | 1 220 474.00 | | 1 160 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 373.00 | | 8 725.00 | 836 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 453.00 | | 8 725.00 | 83 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 367.00 | 19 978.00 | | 37 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 367.00 | 19 978.00 | | 37 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 535.00 | 86 532.00 | 361 337.00 | 735 535.00 |
VI Groupe et associés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 169.00 | 59 249.00 | 2 920.00 | 62 169.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 896.00 | 254 893.00 | 361 337.00 | 903 896.00 |