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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 853.00 | 11 360.00 | 1 493.00 | 12 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 946.00 | 84 770.00 | 13 176.00 | 97 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 960.00 | 96 130.00 | 768 830.00 | 864 960.00 |
BT Marchandises | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 359 386.00 | | 359 386.00 | 359 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 859.00 | | 448 859.00 | 448 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 820.00 | 96 130.00 | 1 217 690.00 | 1 313 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 734.00 | 353 078.00 | | 453 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 200.00 | 100 656.00 | | 90 200.00 |
DL TOTAL (I) | 554 934.00 | 464 734.00 | | 554 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 594.00 | 567 394.00 | | 509 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 780.00 | 33 256.00 | | 27 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 230.00 | 78 236.00 | | 65 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 227.00 | 23 559.00 | | 39 227.00 |
EA Autres dettes | 20 922.00 | 5 537.00 | | 20 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 755.00 | 707 983.00 | | 662 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 690.00 | 1 172 718.00 | | 1 217 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 115.00 | 198 389.00 | | 243 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 852.00 | | 5 108.00 | 859 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 692.00 | | 5 108.00 | 105 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 425.00 | 5 705.00 | | 90 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 425.00 | 5 705.00 | | 90 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 594.00 | 89 954.00 | 305 513.00 | 509 594.00 |
VI Groupe et associés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 755.00 | 243 115.00 | 305 513.00 | 662 755.00 |