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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 581.00 | 9 223.00 | 1 358.00 | 10 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 368.00 | 64 003.00 | 27 365.00 | 91 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 870.00 | 73 227.00 | 781 643.00 | 854 870.00 |
BT Marchandises | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 318 204.00 | | 318 204.00 | 318 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 076.00 | | 437 076.00 | 437 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 946.00 | 73 227.00 | 1 218 719.00 | 1 291 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 258.00 | 134 596.00 | | 245 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 819.00 | 110 662.00 | | 122 819.00 |
DL TOTAL (I) | 379 078.00 | 256 258.00 | | 379 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 074.00 | 735 535.00 | | 649 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 533.00 | 9 726.00 | | 29 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 869.00 | 107 179.00 | | 115 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 161.00 | 32 256.00 | | 25 161.00 |
EA Autres dettes | 20 002.00 | 19 197.00 | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 641.00 | 903 896.00 | | 839 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 719.00 | 1 160 154.00 | | 1 218 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 098.00 | | 9 772.00 | 845 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 178.00 | | 9 772.00 | 92 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 346.00 | 15 881.00 | | 57 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 346.00 | 15 881.00 | | 57 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 595.00 | -3 595.00 | | 3 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 595.00 | -3 595.00 | | 3 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 595.00 | -3 595.00 | | 3 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 870.00 | 115 870.00 | | 115 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 075.00 | 87 864.00 | 343 809.00 | 649 075.00 |
VI Groupe et associés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 452.00 | | | 86 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 254.00 | 48 334.00 | 2 920.00 | 51 254.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 642.00 | 278 431.00 | 343 809.00 | 839 642.00 |