| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 781 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 820 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 170 680.00 | |
BZ Autres créances | | | 221 334.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 481 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 309 395.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 484.00 | | | -83 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 534.00 | -83 484.00 | | -230 534.00 |
DL TOTAL (I) | -264 018.00 | -33 484.00 | | -264 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 628.00 | 627 501.00 | | 757 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 299.00 | 203 278.00 | | 689 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 812.00 | 60 275.00 | | 109 812.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 754.00 | 12 300.00 | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 413.00 | 916 223.00 | | 1 573 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 395.00 | 882 739.00 | | 1 309 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 531.00 | | 363 582.00 | 579 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325.00 | 5 250.00 | 936 539.00 | 1 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 5 250.00 | 887 133.00 | 1 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | 7 949.00 | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 435.00 | | 355 272.00 | 538 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 360.00 | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 668.00 | 96 002.00 | 575.00 | 20 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | 3 499.00 | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 4 042.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 836.00 | 88 460.00 | 575.00 | 17 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 299.00 | 689 299.00 | | 689 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
VB T. V. A. | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 541.00 | 66 473.00 | 467 286.00 | 622 541.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 333.00 | | | 221 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 920.00 | 472 310.00 | 16 610.00 | 488 920.00 |
VW T.V.A. | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 412.00 | 1 017 343.00 | 467 286.00 | 1 573 412.00 |