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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 684 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 701 754.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 13 673.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 241 169.00 | |
BZ Autres créances | | | 218 133.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 547 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 251 195.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2 343.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 433.00 | -222 255.00 | | -277 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 175.00 | -55 178.00 | | -103 175.00 |
DL TOTAL (I) | -330 607.00 | -227 433.00 | | -330 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 954.00 | 834 699.00 | | 948 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 946.00 | 20 104.00 | | 11 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 588.00 | 323 688.00 | | 493 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 936.00 | 113 240.00 | | 122 936.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 10 424.00 | | 4 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 802.00 | 1 306 737.00 | | 1 581 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 195.00 | 1 079 304.00 | | 1 251 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 495.00 | | 251 555.00 | 1 122 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 146.00 | 1 334 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 146.00 | 1 284 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 199.00 | | 251 555.00 | 1 072 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 329.00 | 161 862.00 | 17 042.00 | 488 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 752.00 | 1 743.00 | | 15 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 2 534.00 | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 893.00 | 157 585.00 | 17 042.00 | 459 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 233.00 | 39 810.00 | 7 233.00 | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 233.00 | 39 810.00 | 7 233.00 | 7 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233.00 | 39 810.00 | 7 233.00 | 7 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 810.00 | 7 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 588.00 | 493 588.00 | | 493 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 229 566.00 | 229 566.00 | | 229 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VB T. V. A. | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 283.00 | 117 461.00 | 180 822.00 | 298 283.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 013.00 | 132 013.00 | | 132 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 201.00 | 539 951.00 | 16 250.00 | 556 201.00 |
VW T.V.A. | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 801.00 | 890 979.00 | 180 822.00 | 1 581 801.00 |