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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 612 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 634 166.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 14 651.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 268 177.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 305.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 441 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 079 304.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3 515.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 255.00 | -224 161.00 | | -222 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 178.00 | 1 906.00 | | -55 178.00 |
DL TOTAL (I) | -227 433.00 | -172 255.00 | | -227 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 699.00 | 644 665.00 | | 834 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 104.00 | 9 966.00 | | 20 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 688.00 | 629 155.00 | | 323 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 240.00 | 123 369.00 | | 113 240.00 |
EA Autres dettes | 10 424.00 | 44 333.00 | | 10 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | 3 676.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 737.00 | 1 455 165.00 | | 1 306 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 304.00 | 1 282 910.00 | | 1 079 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 410.00 | | 37 729.00 | 1 085 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 1 122 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 1 072 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 114.00 | | 37 729.00 | 1 035 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 553.00 | 130 902.00 | 126.00 | 357 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 253.00 | 3 499.00 | | 12 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | 2 539.00 | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 157.00 | 124 863.00 | 126.00 | 335 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 687.00 | 323 687.00 | | 323 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 262 999.00 | 262 999.00 | | 262 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VB T. V. A. | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 720.00 | 117 140.00 | 206 580.00 | 323 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 493.00 | | | 116 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 793.00 | 386 543.00 | 16 250.00 | 402 793.00 |
VW T.V.A. | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 736.00 | 590 156.00 | 206 580.00 | 1 306 736.00 |