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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 765 233.00 | |
BT Marchandises | | | 22 812.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 297 531.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 351.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 489 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 260 982.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5 859.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 018.00 | -83 484.00 | | -314 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 857.00 | -230 534.00 | | 89 857.00 |
DL TOTAL (I) | -174 161.00 | -264 018.00 | | -174 161.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 770.00 | 757 628.00 | | 723 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 109.00 | 689 299.00 | | 531 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 054.00 | 109 812.00 | | 116 054.00 |
EA Autres dettes | 10 460.00 | 3 920.00 | | 10 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 12 754.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 143.00 | 1 573 413.00 | | 1 385 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 982.00 | 1 309 395.00 | | 1 260 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 539.00 | | 64 130.00 | 936 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 000 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 299.00 | | 1 250.00 | 15 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 133.00 | | 62 880.00 | 887 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 095.00 | 118 981.00 | | 116 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 255.00 | 3 499.00 | | 5 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | 2 484.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 722.00 | 112 998.00 | | 105 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 109.00 | 531 109.00 | | 531 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 295 483.00 | | | 295 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 319.00 | 132 104.00 | 440 215.00 | 572 319.00 |
VI Groupe et associés | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 848.00 | 403 598.00 | 16 250.00 | 419 848.00 |
VW T.V.A. | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 142.00 | 944 927.00 | 440 215.00 | 1 385 142.00 |