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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 56.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 649 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 665 834.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 12 694.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 370 499.00 | |
BZ Autres créances | | | 75 859.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 495 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 162 330.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 172.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | -380 607.00 | | | -380 607.00 |
DH Report à nouveau | | -277 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 611.00 | -103 175.00 | | -177 611.00 |
DL TOTAL (I) | -508 219.00 | -330 607.00 | | -508 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 560.00 | 948 954.00 | | 953 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 808.00 | 11 946.00 | | 14 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 114.00 | 493 588.00 | | 525 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 702.00 | 122 936.00 | | 138 702.00 |
EA Autres dettes | 38 364.00 | 4 378.00 | | 38 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 548.00 | 1 581 802.00 | | 1 670 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 330.00 | 1 251 195.00 | | 1 162 330.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -380 607.00 | | | -380 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 903.00 | | 113 730.00 | 1 334 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 608.00 | | 113 730.00 | 1 284 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 149.00 | 149 651.00 | | 633 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 216.00 | 1 277.00 | | 15 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 437.00 | 148 373.00 | | 600 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 810.00 | 1 396.00 | 1 328.00 | 39 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 810.00 | 1 396.00 | 1 328.00 | 39 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 810.00 | 1 396.00 | 1 328.00 | 39 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | 1 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 114.00 | 525 114.00 | | 525 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 360 476.00 | 360 476.00 | | 360 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VB T. V. A. | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 248.00 | 117 954.00 | 92 293.00 | 210 248.00 |
VI Groupe et associés | 225 207.00 | 225 207.00 | | 225 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 646.00 | 502 396.00 | 16 250.00 | 518 646.00 |
VW T.V.A. | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 548.00 | 1 068 254.00 | 92 293.00 | 1 670 548.00 |