| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 496.00 | 12 253.00 | 5 242.00 | 17 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 549.00 | 10 142.00 | 6 407.00 | 16 549.00 |
AP Constructions | 696 964.00 | 198 699.00 | 498 265.00 | 696 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 615.00 | 24 533.00 | 28 081.00 | 52 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 534.00 | 111 923.00 | 173 610.00 | 285 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 410.00 | 357 553.00 | 727 857.00 | 1 085 410.00 |
BT Marchandises | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 315.00 | | 372 315.00 | 372 315.00 |
BZ Autres créances | 137 620.00 | | 137 620.00 | 137 620.00 |
CF Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 366.00 | | 550 366.00 | 550 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 463.00 | 357 553.00 | 1 282 910.00 | 1 640 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 161.00 | -314 018.00 | | -224 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906.00 | 89 857.00 | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | -172 255.00 | -174 161.00 | | -172 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 665.00 | 723 770.00 | | 644 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 966.00 | 2 416.00 | | 9 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 155.00 | 531 109.00 | | 629 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 666.00 | 43 368.00 | | 41 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 703.00 | 72 686.00 | | 81 703.00 |
EA Autres dettes | 44 333.00 | 10 460.00 | | 44 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 676.00 | 1 333.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 165.00 | 1 385 143.00 | | 1 455 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 910.00 | 1 260 982.00 | | 1 282 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 309.00 | | 91 521.00 | 1 000 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 1 085 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 1 035 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 014.00 | | 91 521.00 | 950 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 077.00 | 125 906.00 | 3 430.00 | 235 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 754.00 | 3 499.00 | | 8 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | 2 539.00 | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 720.00 | 119 867.00 | 3 430.00 | 218 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 233.00 | 3 000.00 | 7 233.00 | 10 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 233.00 | 3 000.00 | 7 233.00 | 10 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 233.00 | 53 000.00 | 7 233.00 | 60 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 155.00 | 629 155.00 | | 629 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 370 868.00 | 370 868.00 | | 370 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 214.00 | 116 493.00 | 323 721.00 | 440 214.00 |
VI Groupe et associés | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 141.00 | 109 141.00 | | 109 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 823.00 | 538 573.00 | 16 250.00 | 554 823.00 |
VW T.V.A. | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 164.00 | 1 131 443.00 | 323 721.00 | 1 455 164.00 |