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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 769.00 | 16 313.00 | 14 456.00 | 30 769.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 176.00 | 18 851.00 | 32 325.00 | 51 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 025.00 | 1 514.00 | 4 511.00 | 6 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 286.00 | 36 678.00 | 65 608.00 | 102 286.00 |
BP En cours de production de services | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 371.00 | | 175 371.00 | 175 371.00 |
BZ Autres créances | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CF Disponibilités | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 804.00 | | 416 804.00 | 416 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 090.00 | 36 678.00 | 482 412.00 | 519 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
DL TOTAL (I) | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 078.00 | | | 213 078.00 |
EA Autres dettes | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 948.00 | | | 408 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 412.00 | | | 482 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 503.00 | | | 340 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 907.00 | 19 045.00 | 1 043 952.00 | 1 024 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 907.00 | 19 045.00 | 1 043 952.00 | 1 024 907.00 |
FM Production stockée | | | 7 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 060.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 243.00 | | | 1 057 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 340.00 | | | 1 000 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 382.00 | | 21 904.00 | 80 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 229.00 | | 6 540.00 | 37 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 837.00 | | 15 364.00 | 41 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618.00 | 24 060.00 | | 12 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 10 496.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 13 565.00 | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 371.00 | | | 175 371.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 177.00 | 13 732.00 | 58 210.00 | 82 177.00 |
VI Groupe et associés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VP Divers | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 259.00 | 220 259.00 | | 220 259.00 |
VW T.V.A. | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 948.00 | 340 503.00 | 58 210.00 | 408 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 356.00 | 1.00 | | 11 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
ST Autres comptes | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 153 774.00 | | | 153 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 027.00 | | | 193 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 998.00 | | | 303 998.00 |