| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 169.00 | 29 473.00 | 20 696.00 | 50 169.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 343.00 | 35 747.00 | 40 596.00 | 76 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 793.00 | 2 937.00 | 12 856.00 | 15 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 025.00 | 68 157.00 | 88 868.00 | 157 025.00 |
BP En cours de production de services | 147 809.00 | | 147 809.00 | 147 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 557.00 | | 325 557.00 | 325 557.00 |
BZ Autres créances | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 484.00 | | 532 484.00 | 532 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 509.00 | 68 157.00 | 621 352.00 | 689 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 264.00 | 14 362.00 | | 71 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 772.00 | 56 903.00 | | 48 772.00 |
DL TOTAL (I) | 122 236.00 | 73 464.00 | | 122 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 759.00 | 82 332.00 | | 132 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 400.00 | 45 043.00 | | 29 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 44 042.00 | | 34 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 475.00 | 213 078.00 | | 258 475.00 |
EA Autres dettes | 44 431.00 | 24 454.00 | | 44 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 116.00 | 408 948.00 | | 499 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 352.00 | 482 412.00 | | 621 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 004.00 | 340 503.00 | | 396 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 415.00 | 64 027.00 | 1 270 442.00 | 1 206 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 415.00 | 64 027.00 | 1 270 442.00 | 1 206 415.00 |
FM Production stockée | | | 37 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 479.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 367.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | -66.00 | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | -1 543.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 645.00 | 1 057 243.00 | | 1 311 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 873.00 | 1 000 340.00 | | 1 262 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 772.00 | 56 903.00 | | 48 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 286.00 | | 54 739.00 | 102 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 769.00 | | 1 940.00 | 43 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | | 34 935.00 | 57 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | 404.00 | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 678.00 | 31 479.00 | | 36 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 313.00 | 13 160.00 | | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 365.00 | 18 319.00 | | 20 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 325 557.00 | | | 325 557.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 200.00 | 29 089.00 | 103 112.00 | 132 200.00 |
VI Groupe et associés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
VP Divers | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 637.00 | 378 933.00 | 1 704.00 | 380 637.00 |
VW T.V.A. | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 116.00 | 396 004.00 | 103 112.00 | 499 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 511.00 | 11 356.00 | | 18 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 006.00 | 6 507.00 | | 11 006.00 |
ST Autres comptes | 150 562.00 | 110 868.00 | | 150 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 293.00 | 32 849.00 | | 43 293.00 |
YT Sous‐traitance | 57 831.00 | 153 774.00 | | 57 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 683.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 621.00 | 12 039.00 | | 20 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 316.00 | 193 027.00 | | 215 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 712.00 | 45 852.00 | | 39 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 692.00 | 303 998.00 | | 262 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |