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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 792.00 | 76 565.00 | 27 226.00 | 103 792.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 337.00 | 912.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 009.00 | 87 251.00 | 22 757.00 | 110 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 374.00 | 13 373.00 | 36 001.00 | 49 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 214.00 | 177 528.00 | 103 685.00 | 281 214.00 |
BP En cours de production de services | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 484.00 | 49 746.00 | 228 737.00 | 278 484.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CF Disponibilités | 726 595.00 | | 726 595.00 | 726 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 856.00 | 49 746.00 | 1 027 109.00 | 1 076 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 071.00 | 227 275.00 | 1 130 795.00 | 1 358 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 165 930.00 | 166 680.00 | | 165 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 282.00 | 52 249.00 | | 16 282.00 |
DL TOTAL (I) | 184 412.00 | 221 130.00 | | 184 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 407.00 | 79 791.00 | | 381 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 832.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 6 185.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 150.00 | 337 703.00 | | 511 150.00 |
EA Autres dettes | 39 985.00 | 40 178.00 | | 39 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 383.00 | 464 691.00 | | 946 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 795.00 | 685 821.00 | | 1 130 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 222.00 | 416 131.00 | | 573 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 543.00 | | 1 675 543.00 | 1 675 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 543.00 | | 1 675 543.00 | 1 675 543.00 |
FM Production stockée | | | 10 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 663.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 9 404.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 9 404.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -9 404.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 17 766.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 280.00 | 1 606 047.00 | | 1 715 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 998.00 | 1 553 797.00 | | 1 698 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 282.00 | 52 249.00 | | 16 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 485.00 | | 69 729.00 | 211 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 289.00 | | 41 754.00 | 76 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 817.00 | | 27 767.00 | 132 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 208.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 901.00 | 42 627.00 | | 134 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 650.00 | 21 254.00 | | 55 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 251.00 | 21 373.00 | | 79 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 435.00 | 283 435.00 | | 283 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 184 937.00 | 184 937.00 | | 184 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 407.00 | 8 246.00 | 373 161.00 | 381 407.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 698.00 | | | 379 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 675.00 | 310 675.00 | | 310 675.00 |
VW T.V.A. | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 383.00 | 573 222.00 | 373 161.00 | 946 383.00 |