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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 489.00 | 42 794.00 | 19 695.00 | 62 489.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 380.00 | 55 147.00 | 35 233.00 | 90 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 793.00 | 4 817.00 | 10 976.00 | 15 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 381.00 | 102 759.00 | 80 623.00 | 183 381.00 |
BP En cours de production de services | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 886.00 | 17 780.00 | 319 106.00 | 336 886.00 |
BZ Autres créances | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CF Disponibilités | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 965.00 | 17 780.00 | 503 185.00 | 520 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 346.00 | 120 539.00 | 583 807.00 | 704 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 036.00 | 71 264.00 | | 120 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 644.00 | 48 772.00 | | 46 644.00 |
DL TOTAL (I) | 168 880.00 | 122 236.00 | | 168 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 157.00 | 132 759.00 | | 108 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255.00 | 29 400.00 | | 9 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 34 051.00 | | 30 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 951.00 | 258 475.00 | | 257 951.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | 44 431.00 | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 927.00 | 499 116.00 | | 414 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 807.00 | 621 352.00 | | 583 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 184.00 | 396 004.00 | | 337 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 430.00 | 47 046.00 | 1 518 476.00 | 1 471 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 430.00 | 47 046.00 | 1 518 476.00 | 1 471 430.00 |
FM Production stockée | | | -52 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 402.00 | 3 076.00 | | 9 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 402.00 | 3 076.00 | | 9 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 402.00 | 3 059.00 | | 9 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | -231.00 | | 6 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 508.00 | 1 311 645.00 | | 1 489 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 864.00 | 1 262 873.00 | | 1 442 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 644.00 | 48 772.00 | | 46 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 025.00 | | 26 357.00 | 157 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 169.00 | | 12 320.00 | 63 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 136.00 | | 14 037.00 | 92 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 157.00 | 34 602.00 | | 68 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 473.00 | 13 322.00 | | 29 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 684.00 | 21 280.00 | | 38 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 846.00 | 114 846.00 | | 114 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 306 766.00 | 306 766.00 | | 306 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 080.00 | 30 337.00 | 77 743.00 | 108 080.00 |
VI Groupe et associés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 078.00 | 376 374.00 | 1 704.00 | 378 078.00 |
VW T.V.A. | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 927.00 | 337 184.00 | 77 743.00 | 414 927.00 |