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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 954.00 | 94 558.00 | 15 396.00 | 109 954.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 755.00 | 495.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 150.00 | 99 955.00 | 22 195.00 | 122 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 879.00 | 45 382.00 | 435 497.00 | 480 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 596.00 | 240 649.00 | 487 947.00 | 728 596.00 |
BP En cours de production de services | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 683.00 | 78 688.00 | 360 995.00 | 439 683.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 254 363.00 | | 254 363.00 | 254 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 589.00 | 78 688.00 | 656 901.00 | 735 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 185.00 | 319 337.00 | 1 144 848.00 | 1 464 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 182 212.00 | 165 930.00 | | 182 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 915.00 | 16 282.00 | | 38 915.00 |
DL TOTAL (I) | 223 328.00 | 184 412.00 | | 223 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 100.00 | 381 407.00 | | 465 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 776.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 13 063.00 | | 22 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 707.00 | 511 150.00 | | 365 707.00 |
EA Autres dettes | 66 931.00 | 39 985.00 | | 66 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 520.00 | 946 383.00 | | 921 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 848.00 | 1 130 795.00 | | 1 144 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 755.00 | 573 222.00 | | 480 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 014.00 | | 448 582.00 | 280 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 043.00 | | 6 161.00 | 118 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 384.00 | | 443 645.00 | 159 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | -1 224.00 | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 529.00 | 63 120.00 | | 177 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 904.00 | 18 408.00 | | 76 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 625.00 | 44 712.00 | | 100 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 904.00 | 170 904.00 | | 170 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 301 068.00 | 301 068.00 | | 301 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 100.00 | 24 335.00 | 440 765.00 | 465 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 197.00 | | | 468 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 357.00 | 447 357.00 | | 447 357.00 |
VW T.V.A. | 114 992.00 | 114 992.00 | | 114 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 520.00 | 480 755.00 | 440 765.00 | 921 520.00 |