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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 289.00 | 55 650.00 | 7 639.00 | 63 289.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 440.00 | 71 864.00 | 27 577.00 | 99 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 376.00 | 7 388.00 | 25 989.00 | 33 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 485.00 | 134 901.00 | 76 584.00 | 211 485.00 |
BP En cours de production de services | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 304.00 | 49 407.00 | 347 897.00 | 397 304.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 205 061.00 | | 205 061.00 | 205 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 644.00 | 49 407.00 | 609 237.00 | 658 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 130.00 | 184 309.00 | 685 821.00 | 870 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 680.00 | 120 036.00 | | 166 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 250.00 | 46 644.00 | | 52 250.00 |
DL TOTAL (I) | 221 130.00 | 168 880.00 | | 221 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 792.00 | 108 157.00 | | 79 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 9 255.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 30 662.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 703.00 | 257 951.00 | | 337 703.00 |
EA Autres dettes | 40 178.00 | 8 902.00 | | 40 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 691.00 | 414 927.00 | | 464 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 821.00 | 583 807.00 | | 685 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 131.00 | 337 184.00 | | 416 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 418.00 | 29 298.00 | 1 667 716.00 | 1 638 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 418.00 | 29 298.00 | 1 667 716.00 | 1 638 418.00 |
FM Production stockée | | | -64 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 627.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | 13 050.00 | | 2 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 404.00 | 9 402.00 | | -9 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | 6 398.00 | | 17 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 047.00 | 1 489 508.00 | | 1 606 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 797.00 | 1 442 864.00 | | 1 553 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 250.00 | 46 644.00 | | 52 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 381.00 | | 28 104.00 | 183 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 489.00 | | 800.00 | 75 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 173.00 | | 26 644.00 | 106 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 660.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 759.00 | 32 143.00 | | 102 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 794.00 | 12 856.00 | | 42 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 964.00 | 19 287.00 | | 59 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 304 571.00 | 304 571.00 | | 304 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 720.00 | 31 160.00 | 48 560.00 | 79 720.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 838.00 | 424 838.00 | | 424 838.00 |
VW T.V.A. | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 691.00 | 416 131.00 | 48 560.00 | 464 691.00 |