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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 569.00 | 136 667.00 | 20 901.00 | 157 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 2 976.00 | 3 821.00 | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 69.00 | 288.00 | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 327.00 | 23 742.00 | 77 585.00 | 101 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 907.00 | 163 456.00 | 2 137 450.00 | 2 300 907.00 |
BT Marchandises | 247 343.00 | | 247 343.00 | 247 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BZ Autres créances | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
CF Disponibilités | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 462.00 | | 400 462.00 | 400 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 369.00 | 163 456.00 | 2 537 913.00 | 2 701 369.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 386.00 | | | -45 386.00 |
DL TOTAL (I) | 454 613.00 | | | 454 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 144.00 | | | 1 450 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 979.00 | | | 290 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 296.00 | | | 229 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
EA Autres dettes | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 300.00 | | | 2 083 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 913.00 | | | 2 537 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 611.00 | | | 511 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 271.00 | | 2 572 271.00 | 2 572 271.00 |
FG Production vendue services | 238 559.00 | | 238 559.00 | 238 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 831.00 | | 2 810 831.00 | 2 810 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 456.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 478.00 | | | 2 820 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 864.00 | | | 2 865 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 386.00 | | | -45 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 300 907.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 853.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 456.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 136 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 296.00 | 229 296.00 | | 229 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
UX Autres créances clients | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 144.00 | 128 017.00 | 523 743.00 | 1 450 144.00 |
VI Groupe et associés | 249 560.00 | | | 249 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 598 050.00 | | | 1 598 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 905.00 | | | 147 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VP Divers | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 484.00 | 98 750.00 | 34 733.00 | 133 484.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 300.00 | 511 611.00 | 523 743.00 | 2 083 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
ST Autres comptes | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 561.00 | | | 188 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 737.00 | | | 223 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |