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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 371.00 | 91 354.00 | 37 016.00 | 128 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 269.00 | 256 080.00 | 2 073 189.00 | 2 329 269.00 |
BT Marchandises | 218 023.00 | | 218 023.00 | 218 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BZ Autres créances | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CF Disponibilités | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 196.00 | | 303 196.00 | 303 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 466.00 | 256 080.00 | 2 376 386.00 | 2 632 466.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 123.00 | | | 195 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
DL TOTAL (I) | 788 031.00 | | | 788 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 736.00 | | | 1 073 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 381.00 | 1.00 | | 250 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 041.00 | 1.00 | | 209 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 354.00 | | | 1 588 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 385.00 | | | 2 376 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 261.00 | | | 657 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 845.00 | | 2 142 845.00 | 2 142 845.00 |
FG Production vendue services | 263 735.00 | | 263 735.00 | 263 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 580.00 | | 2 406 580.00 | 2 406 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 296.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | 1.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 838.00 | | | -5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 551.00 | | | 2 408 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 442.00 | | | 2 328 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 041.00 | 209 041.00 | | 209 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
UX Autres créances clients | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 736.00 | 142 644.00 | 538 072.00 | 1 073 736.00 |
VI Groupe et associés | 250 381.00 | 250 381.00 | | 250 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 718.00 | 70 667.00 | 36 051.00 | 106 718.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 354.00 | 657 261.00 | 538 072.00 | 1 588 354.00 |