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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 308.00 | 49.00 | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 630.00 | 66 108.00 | 44 521.00 | 110 630.00 |
AX Avances et acomptes | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 351.00 | 230 784.00 | 2 085 567.00 | 2 316 351.00 |
BT Marchandises | 241 093.00 | | 241 093.00 | 241 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
BZ Autres créances | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CF Disponibilités | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 255.00 | | 388 255.00 | 388 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 606.00 | 230 784.00 | 2 473 822.00 | 2 704 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DH Report à nouveau | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
DL TOTAL (I) | 707 923.00 | | | 707 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 284.00 | | | 1 194 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 490.00 | | | 252 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 332.00 | | | 244 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
EA Autres dettes | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 899.00 | | | 1 765 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 822.00 | | | 2 473 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 287.00 | | | 703 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 344.00 | | 2 282 344.00 | 2 282 344.00 |
FG Production vendue services | 228 932.00 | | 228 932.00 | 228 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 277.00 | | 2 511 277.00 | 2 511 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 042.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 708.00 | | | 2 513 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 379.00 | | | 2 393 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 354.00 | | 14 996.00 | 2 301 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 798.00 | | | 2 006 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 686.00 | | 14 624.00 | 101 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 301.00 | | 371.00 | 35 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 741.00 | 22 042.00 | | 208 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 374.00 | 22 042.00 | | 44 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 332.00 | 244 332.00 | | 244 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
UX Autres créances clients | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 284.00 | 131 672.00 | 533 252.00 | 1 194 284.00 |
VI Groupe et associés | 252 490.00 | 252 490.00 | | 252 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 899.00 | 703 287.00 | 533 252.00 | 1 765 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
ST Autres comptes | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
YT Sous‐traitance | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 592.00 | | | 170 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 406.00 | | | 159 406.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |