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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 010.00 | 104 204.00 | 25 806.00 | 130 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 447.00 | 268 929.00 | 2 063 517.00 | 2 332 447.00 |
BT Marchandises | 240 229.00 | | 240 229.00 | 240 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BZ Autres créances | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CF Disponibilités | 166 459.00 | | 166 459.00 | 166 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 024.00 | | 468 024.00 | 468 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 471.00 | 268 929.00 | 2 531 541.00 | 2 800 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 806.00 | 12 800.00 | | 16 806.00 |
DH Report à nouveau | 271 225.00 | 195 123.00 | | 271 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704.00 | 80 108.00 | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 790 736.00 | 788 031.00 | | 790 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 243.00 | 1 073 736.00 | | 1 331 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 686.00 | 250 381.00 | | 109 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 149.00 | 209 041.00 | | 241 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 625.00 | 50 188.00 | | 56 625.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 5 007.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 805.00 | 1 588 354.00 | | 1 740 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 541.00 | 2 376 385.00 | | 2 531 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 496.00 | 657 261.00 | | 561 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 150.00 | 241 150.00 | | 241 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 244.00 | 151 935.00 | 656 504.00 | 1 331 244.00 |
VI Groupe et associés | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 925.00 | 87 209.00 | 11 715.00 | 98 925.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 805.00 | 561 496.00 | 656 504.00 | 1 740 805.00 |