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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 682.00 | 121 487.00 | 7 196.00 | 128 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 845.00 | | 148 845.00 | 148 845.00 |
AX Avances et acomptes | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 689.00 | 286 642.00 | 2 224 047.00 | 2 510 689.00 |
BT Marchandises | 259 054.00 | | 259 054.00 | 259 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BZ Autres créances | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CF Disponibilités | 148 834.00 | | 148 834.00 | 148 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 817.00 | | 530 817.00 | 530 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 506.00 | 286 642.00 | 2 754 864.00 | 3 041 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 757.00 | 16 941.00 | | 21 757.00 |
DH Report à nouveau | 325 306.00 | 273 796.00 | | 325 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 509.00 | 96 326.00 | | 138 509.00 |
DL TOTAL (I) | 985 572.00 | 887 063.00 | | 985 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 024.00 | 1 438 414.00 | | 1 323 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 136.00 | 52 922.00 | | 51 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 567.00 | 247 278.00 | | 326 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 344.00 | 68 121.00 | | 66 344.00 |
EA Autres dettes | | 4 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 293.00 | 1 810 801.00 | | 1 769 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 864.00 | 2 697 864.00 | | 2 754 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 207.00 | 687 620.00 | | 576 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 823.00 | | 2 231 823.00 | 2 231 823.00 |
FG Production vendue services | 255 960.00 | | 255 960.00 | 255 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 783.00 | | 2 487 783.00 | 2 487 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | 5 327.00 | | 1 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 607.00 | 18 801.00 | | 18 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 244.00 | 9 243.00 | | 22 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 244.00 | 9 243.00 | | 22 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 147.00 | 8 872.00 | | 8 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | 8 872.00 | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 097.00 | 371.00 | | 14 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 974.00 | 30 577.00 | | 43 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 586.00 | 2 435 788.00 | | 2 519 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 077.00 | 2 339 462.00 | | 2 381 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 509.00 | 96 326.00 | | 138 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 302.00 | | 179 185.00 | 2 333 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 2 510 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 2 007 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 307 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 698.00 | | | 2 007 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 369.00 | | 178 702.00 | 130 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 666.00 | | 483.00 | 37 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 560.00 | 5 880.00 | 1 798.00 | 282 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | 38.00 | 470.00 | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 330.00 | 5 843.00 | 1 328.00 | 117 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 567.00 | 326 567.00 | | 326 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
UX Autres créances clients | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VB T. V. A. | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VC Groupe et associés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 024.00 | 129 939.00 | 634 677.00 | 1 323 024.00 |
VI Groupe et associés | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 389.00 | | | 115 389.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 077.00 | 161 077.00 | | 161 077.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 293.00 | 576 207.00 | 634 677.00 | 1 769 293.00 |