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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698.00 | 7 661.00 | 38.00 | 7 698.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 010.00 | 116 972.00 | 13 038.00 | 130 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 302.00 | 282 560.00 | 2 050 742.00 | 2 333 302.00 |
BT Marchandises | 250 298.00 | | 250 298.00 | 250 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BZ Autres créances | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CF Disponibilités | 296 791.00 | | 296 791.00 | 296 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 122.00 | | 647 122.00 | 647 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 423.00 | 282 560.00 | 2 697 864.00 | 2 980 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 941.00 | 16 806.00 | | 16 941.00 |
DH Report à nouveau | 273 796.00 | 271 226.00 | | 273 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 326.00 | 2 705.00 | | 96 326.00 |
DL TOTAL (I) | 887 063.00 | 790 737.00 | | 887 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 414.00 | 1 331 244.00 | | 1 438 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 922.00 | 109 687.00 | | 52 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 278.00 | 241 411.00 | | 247 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 121.00 | 56 625.00 | | 68 121.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | 2 400.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 801.00 | 1 741 366.00 | | 1 810 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 864.00 | 2 532 103.00 | | 2 697 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 620.00 | 1 741 366.00 | | 687 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 447.00 | | 974.00 | 2 332 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 37 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 2 333 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 798.00 | | 900.00 | 2 006 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 369.00 | | | 130 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 712.00 | | 74.00 | 37 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 930.00 | 13 630.00 | | 268 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 863.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 563.00 | 12 768.00 | | 104 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 278.00 | 247 278.00 | | 247 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
UX Autres créances clients | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VC Groupe et associés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 414.00 | 315 233.00 | 456 080.00 | 1 438 414.00 |
VI Groupe et associés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 801.00 | 687 620.00 | 456 080.00 | 1 810 801.00 |