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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 164.00 | 7 180.00 | 140 984.00 | 148 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 937.00 | 7 180.00 | 1 305 757.00 | 1 312 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 194 073.00 | | 194 073.00 | 194 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 607.00 | | 396 607.00 | 396 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 544.00 | 7 180.00 | 1 702 364.00 | 1 709 544.00 |
CU Autres participations | 1 164 758.00 | | 1 164 758.00 | 1 164 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
DL TOTAL (I) | 252 940.00 | | | 252 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 641.00 | | | 996 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 040.00 | | | 204 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 128.00 | | | 109 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 424.00 | | | 1 449 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 364.00 | | | 1 702 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 865.00 | | 477 865.00 | 477 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 865.00 | | 477 865.00 | 477 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 858.00 | | | -6 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 309.00 | | | 699 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 369.00 | | | 496 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 386 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 689.00 | 1 312 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 689.00 | 148 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 146.00 | 10 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 146.00 | 10 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 641.00 | 174 730.00 | 676 697.00 | 996 641.00 |
VI Groupe et associés | 198 974.00 | 198 974.00 | | 198 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VW T.V.A. | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 424.00 | 627 513.00 | 676 697.00 | 1 449 424.00 |