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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 077.00 | 51 603.00 | 152 474.00 | 204 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 850.00 | 51 603.00 | 1 321 247.00 | 1 372 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 163 698.00 | | 163 698.00 | 163 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 137.00 | | 298 137.00 | 298 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 986.00 | 51 603.00 | 1 619 383.00 | 1 670 986.00 |
CU Autres participations | 1 164 758.00 | | 1 164 758.00 | 1 164 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 885.00 | 121 759.00 | | 130 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 563.00 | 209 127.00 | | 200 563.00 |
DL TOTAL (I) | 886 449.00 | 685 885.00 | | 886 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 648.00 | 714 227.00 | | 565 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 3 752.00 | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 36 330.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 817.00 | 54 724.00 | | 44 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 927.00 | 107 313.00 | | 108 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 934.00 | 916 345.00 | | 732 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 383.00 | 1 602 231.00 | | 1 619 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 043.00 | 382 329.00 | | 353 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 351.00 | | 593 351.00 | 593 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 351.00 | | 593 351.00 | 593 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | 61 000.00 | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | 61 000.00 | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 215.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 826.00 | 56 090.00 | | 127 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 411.00 | 56 305.00 | | 128 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 411.00 | 4 695.00 | | -5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 15 538.00 | | 9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 392.00 | 861 602.00 | | 955 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 828.00 | 652 476.00 | | 754 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 563.00 | 209 127.00 | | 200 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 342.00 | | 170 521.00 | 1 356 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 013.00 | 1 372 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 013.00 | 204 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 569.00 | | 170 521.00 | 187 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 773.00 | | | 1 168 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 315.00 | 41 475.00 | 26 187.00 | 36 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 315.00 | 41 475.00 | 26 187.00 | 36 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 410.00 | 185 518.00 | 379 892.00 | 565 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 723.00 | | | 308 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 439.00 | 34 439.00 | 4 000.00 | 38 439.00 |
VW T.V.A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 934.00 | 353 043.00 | 379 892.00 | 732 934.00 |