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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 086.00 | 14 597.00 | 121 489.00 | 136 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 859.00 | 14 597.00 | 1 290 262.00 | 1 304 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 138.00 | | 189 138.00 | 189 138.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 231 746.00 | | 231 746.00 | 231 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 058.00 | | 533 058.00 | 533 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 916.00 | 14 597.00 | 1 823 319.00 | 1 837 916.00 |
CU Autres participations | 1 164 758.00 | | 1 164 758.00 | 1 164 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 449.00 | 130 885.00 | | 131 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 069.00 | 200 563.00 | | 233 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 518.00 | 886 449.00 | | 1 119 518.00 |
DP Provisions pour risques | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 574.00 | 565 648.00 | | 396 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | 8 545.00 | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 577.00 | 4 998.00 | | 21 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 567.00 | 44 817.00 | | 147 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 565.00 | 108 927.00 | | 110 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 865.00 | 732 934.00 | | 679 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 319.00 | 1 619 383.00 | | 1 823 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 406.00 | 353 043.00 | | 455 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 875.00 | | 599 875.00 | 599 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 875.00 | | 599 875.00 | 599 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 298.00 | 123 000.00 | | 134 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 298.00 | 123 000.00 | | 134 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 585.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 199.00 | 127 826.00 | | 105 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 250.00 | 128 411.00 | | 129 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 048.00 | -5 411.00 | | 5 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 515.00 | 9 573.00 | | 39 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 139.00 | 955 392.00 | | 938 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 070.00 | 754 828.00 | | 705 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 069.00 | 200 563.00 | | 233 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 850.00 | | 111 720.00 | 1 372 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 711.00 | 1 304 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 711.00 | 136 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 077.00 | | 111 720.00 | 204 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 773.00 | | | 1 168 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 603.00 | 37 506.00 | 74 512.00 | 51 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 603.00 | 37 506.00 | 74 512.00 | 51 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 574.00 | 172 115.00 | 224 459.00 | 396 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 642.00 | | | 269 642.00 |
VP Divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 312.00 | 201 312.00 | 4 000.00 | 205 312.00 |
VW T.V.A. | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 865.00 | 455 406.00 | 224 459.00 | 679 865.00 |