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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 569.00 | 36 315.00 | 151 254.00 | 187 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 342.00 | 36 315.00 | 1 320 027.00 | 1 356 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BZ Autres créances | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 145 618.00 | | 145 618.00 | 145 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 204.00 | | 282 204.00 | 282 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 546.00 | 36 315.00 | 1 602 231.00 | 1 638 546.00 |
CU Autres participations | 1 164 758.00 | | 1 164 758.00 | 1 164 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 759.00 | 97 940.00 | | 121 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 127.00 | 223 819.00 | | 209 127.00 |
DL TOTAL (I) | 685 885.00 | 476 759.00 | | 685 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 227.00 | 822 211.00 | | 714 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | 200 739.00 | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 330.00 | 4 392.00 | | 36 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 724.00 | 91 174.00 | | 54 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 345.00 | 1 225 828.00 | | 916 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 231.00 | 1 702 587.00 | | 1 602 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 329.00 | 574 287.00 | | 382 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 250.00 | | 588 250.00 | 588 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 250.00 | | 588 250.00 | 588 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 363.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 67 870.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 67 870.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 277.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 090.00 | 66 165.00 | | 56 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 305.00 | 66 442.00 | | 56 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | 1 428.00 | | 4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | 20 967.00 | | 15 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 602.00 | 853 646.00 | | 861 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 476.00 | 629 826.00 | | 652 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 127.00 | 223 819.00 | | 209 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 620.00 | | 157 172.00 | 1 275 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 450.00 | 1 356 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 450.00 | 187 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 847.00 | | 153 172.00 | 110 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 773.00 | | 4 000.00 | 1 164 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 312.00 | 32 363.00 | 20 360.00 | 24 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 312.00 | 32 363.00 | 20 360.00 | 24 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 133.00 | 180 117.00 | 534 016.00 | 714 133.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 078.00 | | | 257 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 586.00 | 61 586.00 | 4 000.00 | 65 586.00 |
VW T.V.A. | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 345.00 | 382 329.00 | 534 016.00 | 916 345.00 |