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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 762.00 | 30 408.00 | 178 354.00 | 208 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 584.00 | 30 408.00 | 1 347 176.00 | 1 377 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 578.00 | | 90 578.00 | 90 578.00 |
BZ Autres créances | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 158 529.00 | | 158 529.00 | 158 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 145.00 | | 468 145.00 | 468 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 729.00 | 30 408.00 | 1 815 321.00 | 1 845 729.00 |
CU Autres participations | 1 164 758.00 | | 1 164 758.00 | 1 164 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 518.00 | 131 449.00 | | 164 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 094.00 | 233 069.00 | | 158 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 612.00 | 1 119 518.00 | | 1 277 612.00 |
DP Provisions pour risques | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 744.00 | 396 574.00 | | 294 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | 3 583.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 615.00 | 21 577.00 | | 22 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 236.00 | 147 567.00 | | 81 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 203.00 | 110 565.00 | | 112 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 773.00 | 679 865.00 | | 513 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 321.00 | 1 823 319.00 | | 1 815 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 619.00 | | 606 619.00 | 606 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 619.00 | | 606 619.00 | 606 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | 134 298.00 | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 280.00 | 134 298.00 | | 89 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 115.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 903.00 | 105 199.00 | | 62 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 296.00 | 129 250.00 | | 63 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 984.00 | 5 048.00 | | 25 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 39 515.00 | | 8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 517.00 | 938 139.00 | | 892 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 423.00 | 705 070.00 | | 734 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 094.00 | 233 069.00 | | 158 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 859.00 | | 151 326.00 | 1 304 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 600.00 | 1 377 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 600.00 | 208 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 086.00 | | 151 277.00 | 136 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 773.00 | | 49.00 | 1 168 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 597.00 | 31 508.00 | 15 697.00 | 14 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 597.00 | 31 508.00 | 15 697.00 | 14 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 203.00 | 112 203.00 | | 112 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 744.00 | 183 148.00 | 111 595.00 | 294 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 830.00 | | | 231 830.00 |
VP Divers | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 665.00 | 134 616.00 | 4 049.00 | 138 665.00 |
VW T.V.A. | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 773.00 | 402 178.00 | 111 595.00 | 513 773.00 |