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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 847.00 | 24 312.00 | 86 535.00 | 110 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 620.00 | 24 312.00 | 1 251 308.00 | 1 275 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 181.00 | | 141 181.00 | 141 181.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 144 899.00 | | 144 899.00 | 144 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 279.00 | | 451 279.00 | 451 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 899.00 | 24 312.00 | 1 702 587.00 | 1 726 899.00 |
CU Autres participations | 1 164 758.00 | | 1 164 758.00 | 1 164 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 819.00 | 202 940.00 | | 223 819.00 |
DL TOTAL (I) | 476 759.00 | 252 940.00 | | 476 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 211.00 | 996 641.00 | | 822 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 739.00 | 204 040.00 | | 200 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 24 616.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 174.00 | 109 128.00 | | 91 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 313.00 | 115 000.00 | | 107 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 828.00 | 1 449 424.00 | | 1 225 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 587.00 | 1 702 364.00 | | 1 702 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 739.00 | | | 200 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 720.00 | | 578 720.00 | 578 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 720.00 | | 578 720.00 | 578 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 870.00 | 56 000.00 | | 61 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 870.00 | 56 090.00 | | 67 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 225.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 165.00 | 62 723.00 | | 66 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 442.00 | 62 948.00 | | 66 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | -6 858.00 | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 967.00 | 16 014.00 | | 20 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 646.00 | 699 309.00 | | 853 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 826.00 | 496 369.00 | | 629 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 819.00 | 202 940.00 | | 223 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 937.00 | | 40 681.00 | 1 312 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 998.00 | 1 275 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 998.00 | 110 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 164.00 | | 40 681.00 | 148 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 773.00 | | | 1 164 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 180.00 | 28 965.00 | 11 833.00 | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180.00 | 28 965.00 | 11 833.00 | 7 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
UX Autres créances clients | 141 181.00 | | | 141 181.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 211.00 | 170 670.00 | 651 541.00 | 822 211.00 |
VI Groupe et associés | 196 364.00 | 196 364.00 | | 196 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 129.00 | | | 210 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 381.00 | 156 381.00 | | 156 381.00 |
VW T.V.A. | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 828.00 | 574 287.00 | 651 541.00 | 1 225 828.00 |