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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845.00 | 5 922.00 | 923.00 | 6 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 042.00 | 509 037.00 | 256 004.00 | 765 042.00 |
AX Avances et acomptes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 333.00 | 570 995.00 | 373 338.00 | 944 333.00 |
BT Marchandises | 1 182 245.00 | | 1 182 245.00 | 1 182 245.00 |
BZ Autres créances | 845 085.00 | | 845 085.00 | 845 085.00 |
CF Disponibilités | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 043.00 | | 2 096 043.00 | 2 096 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 376.00 | 570 995.00 | 2 469 381.00 | 3 040 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 848 393.00 | 834 158.00 | | 848 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 677.00 | 14 235.00 | | 89 677.00 |
DL TOTAL (I) | 982 070.00 | 892 393.00 | | 982 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 548.00 | 60 071.00 | | 301 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 823.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 191.00 | 172 372.00 | | 412 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 704.00 | 177 510.00 | | 194 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
EA Autres dettes | 564 547.00 | 540 329.00 | | 564 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 310.00 | 951 106.00 | | 1 487 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 381.00 | 1 843 500.00 | | 2 469 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 731 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 937 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 343.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 8 704.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 8 704.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -8 704.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 498.00 | 2 684 049.00 | | 3 039 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 821.00 | 2 669 814.00 | | 2 949 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 677.00 | 14 235.00 | | 89 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 556.00 | | | 771 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 270.00 | | | 631 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 274.00 | 33 343.00 | 3 622.00 | 541 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 428.00 | 33 343.00 | 3 622.00 | 497 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 192.00 | 412 192.00 | | 412 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 740.00 | 567 740.00 | | 567 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 201.00 | 27 444.00 | 113 840.00 | 193 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VP Divers | 845 085.00 | | | 845 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 705.00 | 194 705.00 | | 194 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 730.00 | 854 078.00 | 19 652.00 | 873 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 311.00 | 1 321 554.00 | 113 840.00 | 1 487 311.00 |