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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 933.00 | 12 065.00 | 4 867.00 | 16 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 6 451.00 | 3 140.00 | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 599.00 | 156 442.00 | 137 157.00 | 293 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 893.00 | 353 240.00 | 464 652.00 | 817 893.00 |
BT Marchandises | 740 167.00 | | 740 167.00 | 740 167.00 |
BZ Autres créances | 1 037 336.00 | | 1 037 336.00 | 1 037 336.00 |
CF Disponibilités | 160 437.00 | | 160 437.00 | 160 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 891.00 | | 1 943 891.00 | 1 943 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 784.00 | 353 240.00 | 2 408 544.00 | 2 761 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 431 051.00 | 178 281.00 | 252 770.00 | 431 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 919.00 | 1 061 232.00 | | 1 063 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 873.00 | 2 686.00 | | 132 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 793.00 | 1 107 919.00 | | 1 240 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 669.00 | 812 682.00 | | 692 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 876.00 | 7 584.00 | | 54 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 852.00 | 184 403.00 | | 169 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 036.00 | 252 795.00 | | 238 036.00 |
EA Autres dettes | 12 316.00 | 217 432.00 | | 12 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 750.00 | 1 474 898.00 | | 1 167 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 544.00 | 2 582 817.00 | | 2 408 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 556 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 629 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 279.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 279.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 1 264.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 1 854.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -1 575.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | -210.00 | | 12 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 145.00 | 2 676 058.00 | | 3 987 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 272.00 | 2 673 371.00 | | 3 854 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 873.00 | 2 686.00 | | 132 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 894.00 | | 391 783.00 | 436 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 784.00 | 817 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 784.00 | 303 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 632.00 | | 13 343.00 | 300 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 593.00 | | 378 441.00 | 73 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 921.00 | 23 822.00 | 10 784.00 | 161 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | 5 246.00 | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 102.00 | 18 576.00 | 10 784.00 | 155 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 853.00 | 169 853.00 | | 169 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 036.00 | 238 036.00 | | 238 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
UX Autres créances clients | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 669.00 | 170 076.00 | 473 605.00 | 692 669.00 |
VI Groupe et associés | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 489.00 | 985 489.00 | | 985 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 106.00 | 1 036 126.00 | 20 980.00 | 1 057 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 751.00 | 645 157.00 | 473 605.00 | 1 167 751.00 |