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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 143.00 | 658.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 155.00 | 118 513.00 | 337 641.00 | 456 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 825.00 | 161 679.00 | 450 145.00 | 611 825.00 |
BT Marchandises | 1 213 925.00 | | 1 213 925.00 | 1 213 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 897 781.00 | | 897 781.00 | 897 781.00 |
CF Disponibilités | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 079.00 | | 2 486 079.00 | 2 486 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 904.00 | 161 679.00 | 2 936 225.00 | 3 097 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 938 070.00 | 848 393.00 | | 938 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 909.00 | 89 677.00 | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 980.00 | 982 070.00 | | 1 005 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 150.00 | 301 548.00 | | 546 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 3 192.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 346.00 | 412 191.00 | | 433 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 873.00 | 194 704.00 | | 219 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 486.00 | 11 125.00 | | 38 486.00 |
EA Autres dettes | 690 676.00 | 564 547.00 | | 690 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 244.00 | 1 487 310.00 | | 1 930 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 225.00 | 2 469 381.00 | | 2 936 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 038 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 260 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 637.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 353.00 | | 3 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 904.00 | 353.00 | | 71 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 487.00 | -353.00 | | -27 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 497.00 | 3 039 498.00 | | 3 404 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 588.00 | 2 949 821.00 | | 3 380 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 909.00 | 89 677.00 | | 23 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 333.00 | | | 944 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 381.00 | | | 787 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 995.00 | 44 637.00 | 453 953.00 | 570 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 847.00 | | 5 823.00 | 43 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 148.00 | 44 637.00 | 448 129.00 | 527 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 387.00 | 692 387.00 | | 692 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
UX Autres créances clients | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 717.00 | 53 533.00 | 214 772.00 | 290 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
VP Divers | 897 781.00 | 897 781.00 | | 897 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 603.00 | 1 220 211.00 | 18 392.00 | 1 238 603.00 |