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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 074.00 | 38 421.00 | 6 653.00 | 45 074.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 496.00 | 5 827.00 | 5 668.00 | 11 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 061.00 | 120 258.00 | 167 803.00 | 288 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 000.00 | 164 507.00 | 297 493.00 | 462 000.00 |
BT Marchandises | 972 566.00 | | 972 566.00 | 972 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
BZ Autres créances | 1 121 153.00 | | 1 121 153.00 | 1 121 153.00 |
CF Disponibilités | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 301.00 | | 2 277 301.00 | 2 277 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 302.00 | 164 507.00 | 2 574 795.00 | 2 739 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 961 980.00 | 938 070.00 | | 961 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 608.00 | 23 909.00 | | 55 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 589.00 | 1 005 980.00 | | 1 061 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 364.00 | 546 150.00 | | 378 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408.00 | 1 710.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 266.00 | 433 346.00 | | 213 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 036.00 | 219 873.00 | | 208 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628.00 | 38 486.00 | | 1 628.00 |
EA Autres dettes | 706 502.00 | 690 676.00 | | 706 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 206.00 | 1 930 244.00 | | 1 513 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 795.00 | 2 936 225.00 | | 2 574 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 988 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 183 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 936.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 579.00 | 43 750.00 | | 6 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 666.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 579.00 | 44 416.00 | | 256 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 3 131.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 731.00 | 68 773.00 | | 165 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 901.00 | 71 904.00 | | 165 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 677.00 | -27 487.00 | | 90 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 280.00 | 3 404 497.00 | | 3 549 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 671.00 | 3 380 588.00 | | 3 493 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 608.00 | 23 909.00 | | 55 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 825.00 | | 42 016.00 | 611 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 841.00 | 462 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 841.00 | 299 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 758.00 | | 7 052.00 | 83 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 956.00 | | 29 443.00 | 461 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 111.00 | | 5 522.00 | 66 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 680.00 | 28 937.00 | 26 109.00 | 161 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 023.00 | 398.00 | | 38 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 656.00 | 28 538.00 | 26 109.00 | 123 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 266.00 | 213 266.00 | | 213 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 036.00 | 208 036.00 | | 208 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 911.00 | 711 911.00 | | 711 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 140.00 | 136 140.00 | | 136 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 224.00 | 54 094.00 | 188 130.00 | 242 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 153.00 | 1 121 153.00 | | 1 121 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 280.00 | 1 253 260.00 | 20 020.00 | 1 273 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 206.00 | 1 325 077.00 | 188 130.00 | 1 513 206.00 |