| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 074.00 | 40 771.00 | 4 302.00 | 45 074.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 496.00 | 6 804.00 | 4 691.00 | 11 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 671.00 | 138 695.00 | 154 976.00 | 293 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 570.00 | 186 271.00 | 282 298.00 | 468 570.00 |
BT Marchandises | 776 833.00 | | 776 833.00 | 776 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 1 321 987.00 | | 1 321 987.00 | 1 321 987.00 |
CF Disponibilités | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 336.00 | | 2 157 336.00 | 2 157 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 906.00 | 186 271.00 | 2 439 634.00 | 2 625 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 589.00 | 961 980.00 | | 1 017 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 643.00 | 55 608.00 | | 43 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 232.00 | 1 061 589.00 | | 1 105 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 776.00 | 378 364.00 | | 462 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | 5 408.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 002.00 | 213 266.00 | | 160 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 073.00 | 208 036.00 | | 175 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 628.00 | | |
EA Autres dettes | 534 699.00 | 706 502.00 | | 534 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 402.00 | 1 513 206.00 | | 1 334 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 634.00 | 2 574 795.00 | | 2 439 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 983 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 168 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 764.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | 170.00 | | 4 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | 165 901.00 | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 132.00 | 90 677.00 | | -4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 2 154.00 | | 9 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 145.00 | 3 549 280.00 | | 3 261 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 502.00 | 3 493 671.00 | | 3 217 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 643.00 | 55 608.00 | | 43 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 000.00 | | 6 570.00 | 462 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 558.00 | | 5 610.00 | 299 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 633.00 | | 960.00 | 71 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 507.00 | 21 765.00 | 186 272.00 | 164 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 421.00 | 2 351.00 | 40 772.00 | 38 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 086.00 | 19 414.00 | 145 500.00 | 126 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 074.00 | 175 074.00 | | 175 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 549.00 | 536 549.00 | | 536 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 647.00 | 274 647.00 | | 274 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 130.00 | 54 662.00 | 133 467.00 | 188 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 987.00 | 1 321 987.00 | | 1 321 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 913.00 | 1 335 933.00 | 20 980.00 | 1 356 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 402.00 | 1 200 935.00 | 133 467.00 | 1 334 402.00 |