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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 933.00 | 6 819.00 | 10 114.00 | 16 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 5 739.00 | 3 851.00 | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 041.00 | 149 362.00 | 141 678.00 | 291 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 893.00 | 161 921.00 | 274 972.00 | 436 893.00 |
BT Marchandises | 788 619.00 | | 788 619.00 | 788 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 859.00 | | 1 187 859.00 | 1 187 859.00 |
CF Disponibilités | 319 382.00 | | 319 382.00 | 319 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 845.00 | | 2 307 845.00 | 2 307 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 739.00 | 161 921.00 | 2 582 817.00 | 2 744 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 232.00 | 1 017 589.00 | | 1 061 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | 43 643.00 | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 919.00 | 1 105 232.00 | | 1 107 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 682.00 | 462 776.00 | | 812 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584.00 | 1 848.00 | | 7 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 403.00 | 160 002.00 | | 184 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 795.00 | 175 073.00 | | 252 795.00 |
EA Autres dettes | 217 432.00 | 534 699.00 | | 217 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 898.00 | 1 334 402.00 | | 1 474 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 817.00 | 2 439 634.00 | | 2 582 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 464 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 602 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 178.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 4 132.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 4 132.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -4 132.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 9 570.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 058.00 | 3 261 145.00 | | 2 676 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 371.00 | 3 217 502.00 | | 2 673 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686.00 | 43 643.00 | | 2 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 571.00 | | 15 443.00 | 468 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 120.00 | 436 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 023.00 | 62 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 096.00 | 300 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 809.00 | | 9 882.00 | 90 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 168.00 | | 4 561.00 | 305 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 593.00 | | 1 000.00 | 72 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 272.00 | 22 179.00 | 46 529.00 | 186 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 772.00 | 4 071.00 | 38 023.00 | 40 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 500.00 | 18 108.00 | 8 506.00 | 145 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 403.00 | 184 403.00 | | 184 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 795.00 | 252 795.00 | | 252 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 432.00 | 217 432.00 | | 217 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 683.00 | 734 452.00 | 78 230.00 | 812 683.00 |
VI Groupe et associés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 860.00 | 1 187 860.00 | | 1 187 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 624.00 | 1 196 644.00 | 20 980.00 | 1 217 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 898.00 | 1 396 668.00 | 78 230.00 | 1 474 898.00 |