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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 827.00 | 40 440.00 | 1 387.00 | 41 827.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 724 656.00 | 183 383.00 | 541 273.00 | 724 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 905.00 | 933 975.00 | 78 929.00 | 1 012 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 357.00 | 381 231.00 | 281 125.00 | 662 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 048.00 | 1 539 510.00 | 904 538.00 | 2 444 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BT Marchandises | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 492.00 | 7 703.00 | 384 788.00 | 392 492.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 1 061 105.00 | | 1 061 105.00 | 1 061 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 236.00 | 7 703.00 | 1 718 532.00 | 1 726 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 284.00 | 1 547 214.00 | 2 623 070.00 | 4 170 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 573.00 | | | 1 400 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 098.00 | | | 153 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 671.00 | | | 1 883 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 949.00 | | | 248 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 691.00 | | | 159 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 008.00 | | | 289 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 498.00 | | | 737 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 070.00 | | | 2 623 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 756.00 | | | 572 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 765.00 | | 1 081 765.00 | 1 081 765.00 |
FD Production vendue biens | 131 378.00 | | 131 378.00 | 131 378.00 |
FG Production vendue services | 1 152 157.00 | | 1 152 157.00 | 1 152 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 300.00 | | 2 365 300.00 | 2 365 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 42 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 265.00 | | | 2 474 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 167.00 | | | 2 321 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 098.00 | | | 153 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 559.00 | | | 2 518 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 449.00 | | | 2 474 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 018.00 | 128 657.00 | 101 165.00 | 1 512 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 830.00 | 1 090.00 | | 39 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 188.00 | 127 567.00 | 101 165.00 | 1 472 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 499.00 | 401.00 | | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 401.00 | | 1 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 005.00 | 86 122.00 | 137 465.00 | 248 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 555.00 | 420 749.00 | 1 806.00 | 422 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 639.00 | 572 757.00 | 137 465.00 | 734 639.00 |