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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 827.00 | 41 367.00 | 460.00 | 41 827.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 724 656.00 | 206 262.00 | 518 394.00 | 724 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 393.00 | 953 943.00 | 61 450.00 | 1 015 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 985.00 | 389 113.00 | 284 871.00 | 673 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 190.00 | 1 591 166.00 | 883 023.00 | 2 474 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BT Marchandises | 207 011.00 | | 207 011.00 | 207 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 333.00 | 6 429.00 | 716 904.00 | 723 333.00 |
BZ Autres créances | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CF Disponibilités | 930 808.00 | | 930 808.00 | 930 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 940.00 | 6 429.00 | 1 903 511.00 | 1 909 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 131.00 | 1 597 595.00 | 2 786 535.00 | 4 384 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 671.00 | | | 1 433 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 683.00 | | | 121 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 355.00 | | | 1 885 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 975.00 | | | 362 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 570.00 | | | 278 570.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 280.00 | | | 899 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 535.00 | | | 2 786 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 482.00 | | | 734 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 917.00 | 12 311.00 | 1 087 228.00 | 1 074 917.00 |
FD Production vendue biens | 108 358.00 | | 108 358.00 | 108 358.00 |
FG Production vendue services | 1 147 289.00 | | 1 147 289.00 | 1 147 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 564.00 | 12 311.00 | 2 342 875.00 | 2 330 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 34 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 297.00 | | | 2 426 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 613.00 | | | 2 304 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 683.00 | | | 121 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 049.00 | | | 2 444 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 919.00 | | | 2 399 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 510.00 | 111 779.00 | 60 122.00 | 1 539 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 920.00 | 927.00 | | 40 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 590.00 | 110 852.00 | 60 122.00 | 1 498 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 975.00 | 362 975.00 | | 362 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 723 334.00 | | | 723 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 860.00 | 70 718.00 | 145 191.00 | 220 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
VP Divers | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 852.00 | 272 852.00 | | 272 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 930.00 | 765 098.00 | 17 831.00 | 782 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 625.00 | 734 483.00 | 145 191.00 | 884 625.00 |