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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 169.00 | 42 390.00 | 779.00 | 43 169.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 731 070.00 | 252 983.00 | 478 087.00 | 731 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 297.00 | 960 762.00 | 29 534.00 | 990 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 792.00 | 479 400.00 | 191 392.00 | 670 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 707.00 | 1 736 017.00 | 701 690.00 | 2 437 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BT Marchandises | 262 409.00 | 2 728.00 | 259 681.00 | 262 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 360.00 | 20 753.00 | 493 606.00 | 514 360.00 |
BZ Autres créances | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CF Disponibilités | 1 088 870.00 | | 1 088 870.00 | 1 088 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 673.00 | 23 481.00 | 1 881 192.00 | 1 904 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 381.00 | 1 759 498.00 | 2 582 882.00 | 4 342 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 023.00 | | | 1 446 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 830.00 | | | 159 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 854.00 | | | 1 935 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 094.00 | | | 151 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 534.00 | | | 181 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 232.00 | | | 303 232.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 168.00 | | | 644 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 882.00 | | | 2 582 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 208.00 | | | 538 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 772.00 | 15 515.00 | 952 287.00 | 936 772.00 |
FD Production vendue biens | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
FG Production vendue services | 1 202 461.00 | | 1 202 461.00 | 1 202 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 656.00 | 15 515.00 | 2 189 171.00 | 2 173 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 260.00 | |
GE Autres charges | | | 30 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 151.00 | | | 2 260 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 321.00 | | | 2 100 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 830.00 | | | 159 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 585.00 | | 7 371.00 | 2 454 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 249.00 | 2 437 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 249.00 | 2 392 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 063.00 | | 7 346.00 | 2 409 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | 26.00 | 1 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 976.00 | 95 237.00 | 23 195.00 | 1 663 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 424.00 | 447.00 | | 42 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 552.00 | 94 789.00 | 23 195.00 | 1 621 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | 960.00 | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 960.00 | | 1 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 534.00 | 181 534.00 | | 181 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 512.00 | 297 512.00 | | 297 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 514 360.00 | 514 360.00 | | 514 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 148.00 | 48 318.00 | 101 830.00 | 150 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 690.00 | 527 808.00 | 1 882.00 | 529 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 039.00 | 538 209.00 | 101 830.00 | 640 039.00 |