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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 533.00 | 42 955.00 | 1 578.00 | 44 533.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 731 070.00 | 276 779.00 | 454 291.00 | 731 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 939.00 | 994 364.00 | 281 574.00 | 1 275 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 058.00 | 523 765.00 | 166 292.00 | 690 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 005.00 | 1 838 345.00 | 905 660.00 | 2 744 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BT Marchandises | 299 935.00 | 8 118.00 | 291 817.00 | 299 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 435.00 | 15 937.00 | 797 498.00 | 813 435.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 1 171 391.00 | | 1 171 391.00 | 1 171 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 721.00 | 24 055.00 | 2 285 665.00 | 2 309 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 727.00 | 1 862 401.00 | 3 191 326.00 | 5 053 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 854.00 | | | 1 605 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 085.00 | | | 2 106 085.00 |
DP Provisions pour risques | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 811.00 | | | 508 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 980.00 | | | 205 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 920.00 | | | 351 920.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 098.00 | | | 1 080 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 326.00 | | | 3 191 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 038.00 | | | 742 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 827.00 | 21 885.00 | 1 280 712.00 | 1 258 827.00 |
FD Production vendue biens | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
FG Production vendue services | 1 204 578.00 | | 1 204 578.00 | 1 204 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 231.00 | 21 885.00 | 2 557 116.00 | 2 535 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 33 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 675.00 | | | 2 612 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 444.00 | | | 2 442 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 707.00 | | 314 939.00 | 2 437 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 2 744 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 640.00 | 2 697 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 665.00 | | 1 364.00 | 43 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 160.00 | | 313 549.00 | 2 392 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 26.00 | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 017.00 | 110 969.00 | 8 640.00 | 1 736 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 871.00 | 565.00 | | 42 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 146.00 | 110 404.00 | 8 640.00 | 1 693 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 860.00 | 2 282.00 | | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | 2 282.00 | | 2 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 980.00 | 205 980.00 | | 205 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 199.00 | 346 199.00 | | 346 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 813 436.00 | 813 436.00 | | 813 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 754.00 | 178 664.00 | 310 804.00 | 508 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 561.00 | | | 437 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 215.00 | 830 308.00 | 1 908.00 | 832 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 129.00 | 742 039.00 | 310 804.00 | 1 072 129.00 |