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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 169.00 | 41 943.00 | 1 226.00 | 43 169.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 731 070.00 | 229 187.00 | 501 882.00 | 731 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 865.00 | 948 456.00 | 44 409.00 | 992 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 126.00 | 443 907.00 | 241 218.00 | 685 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 585.00 | 1 663 975.00 | 790 609.00 | 2 454 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BT Marchandises | 189 660.00 | | 189 660.00 | 189 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 699.00 | 2 583.00 | 566 116.00 | 568 699.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CF Disponibilités | 1 064 527.00 | | 1 064 527.00 | 1 064 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 759.00 | 2 583.00 | 1 847 175.00 | 1 849 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 344.00 | 1 666 559.00 | 2 637 785.00 | 4 304 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 355.00 | | | 1 445 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 669.00 | | | 129 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 024.00 | | | 1 905 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 136.00 | | | 172 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 242.00 | | | 250 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 412.00 | | | 284 412.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 860.00 | | | 730 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 785.00 | | | 2 637 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 513.00 | | | 618 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 204.00 | 23 725.00 | 1 188 929.00 | 1 165 204.00 |
FD Production vendue biens | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
FG Production vendue services | 1 039 473.00 | | 1 039 473.00 | 1 039 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 954.00 | 23 725.00 | 2 276 679.00 | 2 252 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 026.00 | |
GE Autres charges | | | 29 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 008.00 | | | 2 337 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 339.00 | | | 2 207 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 669.00 | | | 129 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 190.00 | | 45 950.00 | 2 474 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 556.00 | 2 454 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 556.00 | 2 409 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 323.00 | | 1 342.00 | 42 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 036.00 | | 44 583.00 | 2 414 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 831.00 | | 25.00 | 17 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 167.00 | 103 026.00 | 30 217.00 | 1 591 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 847.00 | 576.00 | | 41 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 319.00 | 102 450.00 | 30 217.00 | 1 549 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 242.00 | 250 242.00 | | 250 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 568 700.00 | 568 700.00 | | 568 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 398.00 | 60 952.00 | 109 446.00 | 170 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
VP Divers | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 693.00 | 278 693.00 | | 278 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 534.00 | 589 678.00 | 1 856.00 | 591 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 959.00 | 618 513.00 | 109 446.00 | 727 959.00 |