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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 731 070.00 | 300 575.00 | 430 495.00 | 731 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 455.00 | 1 036 869.00 | 241 586.00 | 1 278 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 663.00 | 543 962.00 | 169 700.00 | 713 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 153.00 | 1 926 421.00 | 843 732.00 | 2 770 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BT Marchandises | 642 838.00 | 8 118.00 | 634 720.00 | 642 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 823.00 | 16 648.00 | 610 174.00 | 626 823.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 1 460 754.00 | | 1 460 754.00 | 1 460 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 928.00 | 24 767.00 | 2 750 161.00 | 2 774 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 082.00 | 1 951 188.00 | 3 593 893.00 | 5 545 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 084.00 | | | 1 676 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 551.00 | | | 2 200 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 738.00 | | | 481 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 177.00 | | | 477 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 895.00 | | | 315 895.00 |
EA Autres dettes | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 961.00 | | | 1 389 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 893.00 | | | 3 593 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 150.00 | | | 1 064 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 458.00 | | 1 139 458.00 | 1 139 458.00 |
FD Production vendue biens | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
FG Production vendue services | 1 256 484.00 | | 1 256 484.00 | 1 256 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 703.00 | | 2 475 703.00 | 2 475 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 48 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 464.00 | | | -6 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 035.00 | | | 2 592 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 568.00 | | | 2 397 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 006.00 | | 96 870.00 | 2 744 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 723.00 | 2 770 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 723.00 | 2 723 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 069.00 | | 96 844.00 | 2 697 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 26.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 346.00 | 144 269.00 | 56 193.00 | 1 838 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 436.00 | 1 578.00 | | 43 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 910.00 | 142 690.00 | 56 193.00 | 1 794 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 142.00 | | 1 761.00 | 5 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 178.00 | 477 178.00 | | 477 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 626 823.00 | 626 823.00 | | 626 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 631.00 | 163 700.00 | 300 736.00 | 481 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 773.00 | | | 175 773.00 |
VP Divers | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 174.00 | 310 174.00 | | 310 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 954.00 | 662 020.00 | 1 934.00 | 663 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 082.00 | 1 064 150.00 | 300 736.00 | 1 382 082.00 |