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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 455.00 | 10 024.00 | 17 432.00 | 27 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 998.00 | 89 013.00 | 17 985.00 | 106 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 850.00 | 130 423.00 | 44 427.00 | 174 850.00 |
BT Marchandises | 184 706.00 | | 184 706.00 | 184 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 876.00 | 1 677.00 | 127 199.00 | 128 876.00 |
BZ Autres créances | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CF Disponibilités | 393 361.00 | | 393 361.00 | 393 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 651.00 | 1 677.00 | 755 974.00 | 757 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 501.00 | 132 100.00 | 800 402.00 | 932 501.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 235.00 | | | 571 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
DL TOTAL (I) | 621 981.00 | | | 621 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 420.00 | | | 178 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 402.00 | | | 800 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 420.00 | | | 178 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 589.00 | | 12 427.00 | 162 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 174 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 073.00 | 167.00 | 27 455.00 | 23 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 073.00 | | 4 548.00 | 23 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 506.00 | | 7 879.00 | 130 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 222.00 | 10 368.00 | 167.00 | 120 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 4 400.00 | 167.00 | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 432.00 | 5 968.00 | | 114 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 677.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 584.00 | 179 584.00 | 9 000.00 | 188 584.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 013.00 | 176 013.00 | | 176 013.00 |