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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 907.00 | 22 461.00 | 446.00 | 22 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 714.00 | 30 127.00 | 2 587.00 | 32 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 819.00 | 122 477.00 | 33 343.00 | 155 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 451.00 | 175 065.00 | 45 386.00 | 220 451.00 |
BT Marchandises | 268 113.00 | | 268 113.00 | 268 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 434.00 | 21 547.00 | 225 887.00 | 247 434.00 |
BZ Autres créances | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
CF Disponibilités | 253 272.00 | | 253 272.00 | 253 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 859 026.00 | 21 547.00 | 837 478.00 | 859 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 477.00 | 196 612.00 | 882 864.00 | 1 079 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 112.00 | 190 970.00 | | 198 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 476.00 | 27 146.00 | | 44 476.00 |
DL TOTAL (I) | 261 563.00 | 237 091.00 | | 261 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 636.00 | 50 033.00 | | 35 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 574.00 | 89 108.00 | | 78 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 270.00 | 264 666.00 | | 310 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 754.00 | 239 473.00 | | 163 754.00 |
EA Autres dettes | 33 067.00 | 1 609.00 | | 33 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 301.00 | 672 970.00 | | 621 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 864.00 | 910 062.00 | | 882 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 301.00 | 671 984.00 | | 621 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 451.00 | | 6 750.00 | 214 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 407.00 | 54.00 | | 22 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 862.00 | 12 203.00 | | 162 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 784.00 | | 6 750.00 | 181 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 862.00 | 12 203.00 | | 162 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 407.00 | 54.00 | | 22 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 454.00 | 12 150.00 | | 140 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 389.00 | 21 547.00 | 12 389.00 | 12 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 389.00 | 21 547.00 | 12 389.00 | 12 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 389.00 | 21 547.00 | 12 389.00 | 12 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 547.00 | 12 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 270.00 | 310 270.00 | | 310 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 160.00 | 216 160.00 | | 216 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VB T. V. A. | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VI Groupe et associés | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 641.00 | 346 641.00 | | 346 641.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 301.00 | 621 301.00 | | 621 301.00 |