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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 907.00 | 20 393.00 | 2 515.00 | 22 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 212.00 | 31 433.00 | 779.00 | 32 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 884.00 | 106 710.00 | 31 174.00 | 137 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 014.00 | 158 536.00 | 43 478.00 | 202 014.00 |
BT Marchandises | 199 426.00 | | 199 426.00 | 199 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 781.00 | | 209 781.00 | 209 781.00 |
BZ Autres créances | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CF Disponibilités | 241 542.00 | | 241 542.00 | 241 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 425.00 | | 674 425.00 | 674 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 439.00 | 158 536.00 | 717 904.00 | 876 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 152.00 | 133 442.00 | | 172 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 823.00 | 88 707.00 | | 38 823.00 |
DL TOTAL (I) | 229 949.00 | 241 124.00 | | 229 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 230.00 | 78 230.00 | | 64 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 074.00 | 87 804.00 | | 98 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 450.00 | 500.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 543.00 | 127 542.00 | | 175 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 560.00 | 85 782.00 | | 115 560.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 6 478.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 954.00 | 386 335.00 | | 487 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 904.00 | 627 458.00 | | 717 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 954.00 | 386 335.00 | | 487 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 886.00 | | 12 841.00 | 193 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 202 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 548.00 | 22 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 170 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 420.00 | | 12 841.00 | 157 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 813.00 | 11 324.00 | 3 601.00 | 150 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 227.00 | 4 602.00 | 3 436.00 | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 586.00 | 6 722.00 | 165.00 | 131 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
UP Prêts | | -50 033.00 | 50 033.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 745.00 | 207 745.00 | | 207 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VI Groupe et associés | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 457.00 | 190 388.00 | 52 069.00 | 242 457.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 504.00 | 478 504.00 | | 478 504.00 |