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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 455.00 | 14 625.00 | 12 830.00 | 27 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 998.00 | 94 905.00 | 12 094.00 | 106 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 850.00 | 140 917.00 | 33 934.00 | 174 850.00 |
BT Marchandises | 178 123.00 | | 178 123.00 | 178 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 426.00 | 1 177.00 | 138 249.00 | 139 426.00 |
BZ Autres créances | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CF Disponibilités | 430 687.00 | | 430 687.00 | 430 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 340.00 | 1 177.00 | 791 163.00 | 792 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 190.00 | 142 094.00 | 825 096.00 | 967 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | 17 244.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 431.00 | 571 235.00 | | 303 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 007.00 | 31 777.00 | | 30 007.00 |
DL TOTAL (I) | 352 413.00 | 621 981.00 | | 352 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 718.00 | 146.00 | | 201 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 2 407.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 967.00 | 83 090.00 | | 84 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 232.00 | 90 594.00 | | 84 232.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 2 183.00 | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 683.00 | 178 420.00 | | 472 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 096.00 | 800 402.00 | | 825 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 683.00 | 178 420.00 | | 472 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 849.00 | | | 174 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 423.00 | 10 494.00 | | 130 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 4 602.00 | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 399.00 | 5 892.00 | | 120 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | 500.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | 500.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | | 500.00 | 1 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VI Groupe et associés | 201 718.00 | 201 718.00 | | 201 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 975.00 | | | 200 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 530.00 | 192 530.00 | | 192 530.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 783.00 | 471 783.00 | | 471 783.00 |