| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 907.00 | 22 407.00 | 500.00 | 22 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 514.00 | 29 524.00 | 1 990.00 | 31 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 269.00 | 110 930.00 | 39 339.00 | 150 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 451.00 | 162 862.00 | 51 590.00 | 214 451.00 |
BT Marchandises | 201 051.00 | | 201 051.00 | 201 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 930.00 | 12 389.00 | 253 541.00 | 265 930.00 |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CF Disponibilités | 378 135.00 | | 378 135.00 | 378 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 861.00 | 12 389.00 | 858 472.00 | 870 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 313.00 | 175 251.00 | 910 062.00 | 1 085 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 970.00 | 172 152.00 | | 190 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 146.00 | 38 823.00 | | 27 146.00 |
DL TOTAL (I) | 237 091.00 | 229 949.00 | | 237 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 033.00 | 64 230.00 | | 50 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 108.00 | 98 074.00 | | 89 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 480.00 | 9 450.00 | | 19 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 666.00 | 175 543.00 | | 264 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 473.00 | 115 560.00 | | 239 473.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 452.00 | | 1 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 602.00 | 23 644.00 | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 970.00 | 487 954.00 | | 672 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 062.00 | 717 904.00 | | 910 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 984.00 | 487 954.00 | | 671 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 014.00 | | 21 123.00 | 202 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 686.00 | 214 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 686.00 | 181 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 097.00 | | 20 373.00 | 170 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | 750.00 | 9 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 536.00 | 13 012.00 | 8 686.00 | 158 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 393.00 | 2 015.00 | | 20 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 143.00 | 10 997.00 | 8 686.00 | 138 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 666.00 | 264 666.00 | | 264 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 251 208.00 | 251 208.00 | | 251 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VI Groupe et associés | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 261.00 | 300 261.00 | | 300 261.00 |
VW T.V.A. | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 491.00 | 653 491.00 | | 653 491.00 |