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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 455.00 | 19 227.00 | 8 228.00 | 27 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 034.00 | 100 199.00 | 25 835.00 | 126 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 886.00 | 150 813.00 | 43 073.00 | 193 886.00 |
BT Marchandises | 190 204.00 | | 190 204.00 | 190 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 528.00 | | 188 528.00 | 188 528.00 |
BZ Autres créances | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CF Disponibilités | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 385.00 | | 584 385.00 | 584 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 271.00 | 150 813.00 | 627 458.00 | 778 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 442.00 | 303 431.00 | | 133 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 707.00 | 30 007.00 | | 88 707.00 |
DL TOTAL (I) | 241 124.00 | 352 413.00 | | 241 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 230.00 | 92 262.00 | | 78 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 804.00 | 201 718.00 | | 87 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 542.00 | 84 967.00 | | 127 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 782.00 | 84 232.00 | | 85 782.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 8 604.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 335.00 | 472 683.00 | | 386 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 458.00 | 825 096.00 | | 627 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 335.00 | 472 683.00 | | 386 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 849.00 | | 18 035.00 | 174 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 385.00 | | 18 035.00 | 138 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 917.00 | 9 896.00 | | 140 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 625.00 | 4 602.00 | | 14 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 291.00 | 5 295.00 | | 126 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 542.00 | 127 542.00 | | 127 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 447.00 | 186 447.00 | | 186 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VI Groupe et associés | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 039.00 | 226 039.00 | | 226 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 835.00 | 385 835.00 | | 385 835.00 |